05.05.2024 03:42
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Robeco BP US Premium Equities D USD
WKN:
A0F61P
ISIN:
LU0226953718
Kurs:
382,98
EUR,
02.05.2024
Originalwährung:
409,71
USD,
02.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.07.2023
Für einen kurzen Moment im März ließen die Zusammenbrüche der Silicon Valley Bank und der Signature Bank, der Ansturm auf die First Republic Bank und der Beinahe-Zusammenbruch der Credit Suisse, die alle schnell hintereinander auftraten, die Anleger in einen finanziellen Abgrund blicken. Die schnelle und koordinierte Reaktion der Federal Reserve, des Finanzministeriums, der Federal Deposit Insurance Company, fünf ausländischer Zentralbanken und einer Handvoll US-amerikanischer Bankenmagnaten trug dazu bei, das zu verhindern, was zu einem systematischen Zusammenbruch funktionierender Märkte hätte führen können. Der Bankensektor wird beginnend mit der Berichtssaison in den nächsten Wochen erheblicher Volatilität ausgesetzt sein. Der Fonds bleibt gut positioniert mit Beteiligungen, die den Drei-Kreise-Ansatz von Boston Partners widerspiegeln attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten und erkennbare Katalysatoren.
Für einen kurzen Moment im März ließen die Zusammenbrüche der Silicon Valley Bank und der Signature Bank, der Ansturm auf die First Republic Bank und der Beinahe-Zusammenbruch der Credit Suisse, die alle schnell hintereinander auftraten, die Anleger in einen finanziellen Abgrund blicken. Die schnelle und koordinierte Reaktion der Federal Reserve, des Finanzministeriums, der Federal Deposit Insurance Company, fünf ausländischer Zentralbanken und einer Handvoll US-amerikanischer Bankenmagnaten trug dazu bei, das zu verhindern, was zu einem systematischen Zusammenbruch funktionierender Märkte hätte führen können. Der Bankensektor wird beginnend mit der Berichtssaison in den nächsten Wochen erheblicher Volatilität ausgesetzt sein. Der Fonds bleibt gut positioniert mit Beteiligungen, die den Drei-Kreise-Ansatz von Boston Partners widerspiegeln attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten und erkennbare Katalysatoren.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0F61P |
| ISIN: | LU0226953718 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Duilio R. Ramallo |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.10.2005 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 4.060,32 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,10 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,29 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,72 % |
| 6 Monate |
|---|
| 13,14 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 18,40 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 14,42 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 31,86 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 59,23 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 74,52 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 184,84 % |
| 2024 |
|---|
| 5,10 % |
| 2023 |
|---|
| 6,24 % |
| 2022 |
|---|
| 0,45 % |
| 2021 |
|---|
| 36,62 % |
| 2020 |
|---|
| -5,67 % |
| 2019 |
|---|
| 28,15 % |
| 2018 |
|---|
| -10,64 % |
| 2017 |
|---|
| 0,62 % |
| 2016 |
|---|
| 17,01 % |
| 2015 |
|---|
| 10,29 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.05.2023 bis 02.05.2024 |
|---|
| 18,40 % |
|
02.05.2022 bis 02.05.2023 |
|---|
| -3,36 % |
|
03.05.2021 bis 02.05.2022 |
|---|
| 13,70 % |
|
06.05.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 40,12 % |
|
07.05.2019 bis 30.04.2020 |
|---|
| -9,28 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
23,50 % |
|
Finanzen |
22,10 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
16,00 % |
|
Informationstechnologie |
14,70 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
7,90 % |
|
Energie |
7,70 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
5,20 % |
|
Grundstoffe |
1,80 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
0,90 % |
|
Divers |
0,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
94,70 % |
|
|
Frankreich |
1,80 % |
|
|
Großbritannien |
1,40 % |
|
|
Israel |
1,20 % |
|
|
Irland |
0,60 % |
|
|
Niederlande |
0,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,90 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Johnson & Johnson |
2,88 % |
|
|
Alphabet Inc (Class A) |
2,03 % |
|
|
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO |
1,97 % |
|
|
JPMorgan Chase & Co |
1,96 % |
|
|
AbbVie Inc |
1,88 % |
|
|
Sanofi ADR |
1,79 % |
|
|
Booking Holdings Inc |
1,72 % |
|
|
Bank of America Corp |
1,71 % |
|
|
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC |
1,62 % |
|
|
UnitedHealth Group Inc |
1,60 % |
|
Sonstiges |
80,84 % |
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