02.05.2024 01:39
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BP - NOK
WKN:
988130
ISIN:
LU0087209911
Kurs:
18,53
EUR,
30.04.2024
Originalwährung:
218,99
NOK,
30.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert in auf NOK lautende Anleihen. Er investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.
Erfolge des Fonds:
Norwegischer Staat:
Norwegen weist einen Haushaltsüberschuss auf und auch Handels- und Leistungsbilanz sind positiv.
Norwegen weist einen Haushaltsüberschuss auf und auch Handels- und Leistungsbilanz sind positiv.
Erdölproduzent Norwegen:
Norwegen ist Erdölproduzent und wird daher insbesondere in Zeiten drohender Erdölverknappung (Irak-Krise) zu einem sicheren Hafen.
Managementbericht:
Kommentare des Fondsmanagers - März
Die norwegischen Staatsanleihen entwickelten sich besser als ihre deutschen Pendants, da sich der Spread im 10-jährigen Bereich gegenüber Deutschland um weitere 22 Basispunkte auf nunmehr 132 Basispunkte über den vergleichbaren deutschen Bundesanleihen verringerte. Diese Entwicklung ist auf die Entscheidung der norwegischen Zentralbank zurückzuführen, die Leitzinsen um weitere 0,50 Prozent auf nun 5,5 Prozent zu senken. Wir nahmen im Berichtsmonat keine Veränderungen im Teilfonds vor. Ende Februar lag die Duration des Teilfonds bei 3,6 Jahren und die aktuelle Rendite des Portfolios bei 5,06 Prozent. Die Liquidität betrug 0,5 Prozent des Nettoinventarwerts (NAV) des Fonds. Das durchschnittliche Rating der Emittenten im Teilfonds lautete AA gemäß Standard & Poor's (S&P) und Aa2 gemäß Moody's. (Stand: 28. Februar 2003)
Die norwegischen Staatsanleihen entwickelten sich besser als ihre deutschen Pendants, da sich der Spread im 10-jährigen Bereich gegenüber Deutschland um weitere 22 Basispunkte auf nunmehr 132 Basispunkte über den vergleichbaren deutschen Bundesanleihen verringerte. Diese Entwicklung ist auf die Entscheidung der norwegischen Zentralbank zurückzuführen, die Leitzinsen um weitere 0,50 Prozent auf nun 5,5 Prozent zu senken. Wir nahmen im Berichtsmonat keine Veränderungen im Teilfonds vor. Ende Februar lag die Duration des Teilfonds bei 3,6 Jahren und die aktuelle Rendite des Portfolios bei 5,06 Prozent. Die Liquidität betrug 0,5 Prozent des Nettoinventarwerts (NAV) des Fonds. Das durchschnittliche Rating der Emittenten im Teilfonds lautete AA gemäß Standard & Poor's (S&P) und Aa2 gemäß Moody's. (Stand: 28. Februar 2003)
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 988130 |
| ISIN: | LU0087209911 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Skandinavien |
| Region: | Skandinavien |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.5 % |
| Fondsmanager: | Peder Gervin Pedersen |
| Switch-Gebühr: | 1 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Fondsvolumen in Millionen: | 4.633,70 NOK |
| Geschäftsjahresende: | 27.1 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,16 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,32 % |
| 3 Monate |
|---|
| -4,71 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,09 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,06 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -15,81 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -19,66 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -17,55 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -18,36 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -20,14 % |
| 2024 |
|---|
| -6,59 % |
| 2023 |
|---|
| -4,14 % |
| 2022 |
|---|
| -8,68 % |
| 2021 |
|---|
| 2,17 % |
| 2020 |
|---|
| -2,06 % |
| 2019 |
|---|
| 2,36 % |
| 2018 |
|---|
| -1,37 % |
| 2017 |
|---|
| -6,05 % |
| 2016 |
|---|
| 7,41 % |
| 2015 |
|---|
| -6,30 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.04.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| -0,06 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -15,76 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -4,57 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 13,59 % |
|
02.05.2019 bis 29.04.2020 |
|---|
| -8,98 % |
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Strukturdaten:
| Instrumente-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Corporate Bonds |
49,69 % |
|
Government Bonds |
45,05 % |
|
Bar |
5,26 % |
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