06.05.2024 15:12
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM Europe Equity A (dist) - EUR
WKN:
971605
ISIN:
LU0053685029
Kurs:
69,80
EUR,
02.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in europäische Aktienwerte.
Managementbericht:
Die europäischen Aktienkurse gaben im Juni nach, weil die Gewinnankündigungen für das II. Quartal erneut eine Schwäche im Bereich der zyklischen Marktsegmente auswies. Die Notierungen sind in den letzten Wochen in ganz Europa zurückgegangen, und wir gehen davon aus, dass sie von ihrem derzeitigen Niveau wieder deutlich anziehen werden. Da sich das Wirtschaftswachstum der Eurozone jedoch stark abschwächt und die Europäische Zentralbank durch die hohe Inflation nach wie vor gebunden ist, könnten die Gewinnerwartungen in Europa immer noch etwas hoch sein. Im Gegensatz dazu geht man davon aus, dass Großbritannien in diesem Jahr schneller wachsen wird als die USA, Japan und die Eurozone, was die Unternehmensgewinne und das Kursniveau der Aktien begünstigen wird.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971605 |
| ISIN: | LU0053685029 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Andrew Spencer, Chris Complin |
| Switch-Gebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.11.1988 |
| AusschüttungsDatum | 27.09.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,33 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 490,40 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,60 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,27 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,58 % |
| 6 Monate |
|---|
| 15,01 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,59 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 17,07 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 21,86 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 38,88 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 38,44 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 61,72 % |
| 2024 |
|---|
| 7,65 % |
| 2023 |
|---|
| 11,28 % |
| 2022 |
|---|
| -11,04 % |
| 2021 |
|---|
| 26,08 % |
| 2020 |
|---|
| -4,86 % |
| 2019 |
|---|
| 22,73 % |
| 2018 |
|---|
| -15,01 % |
| 2017 |
|---|
| 9,40 % |
| 2016 |
|---|
| -1,29 % |
| 2015 |
|---|
| 14,53 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.05.2023 bis 02.05.2024 |
|---|
| 11,59 % |
|
02.05.2022 bis 02.05.2023 |
|---|
| 4,91 % |
|
03.05.2021 bis 02.05.2022 |
|---|
| 3,92 % |
|
04.05.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 38,73 % |
|
02.05.2019 bis 30.04.2020 |
|---|
| -15,04 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
26,55 % |
|
Rohstoffe |
13,52 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
13,14 % |
|
Energieversorger |
12,55 % |
|
Industrie |
9,10 % |
|
Telekomdienstleister |
7,73 % |
|
Sonstige Versorger |
4,93 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
4,93 % |
|
Sonstige Branchen |
4,61 % |
|
IT-Dienstleistungen |
2,86 % |
|
Nicht energiebezügliche Mineralien |
2,10 % |
|
Betriebsdienste |
1,90 % |
|
|
Liquidität |
0,08 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
28,81 % |
|
|
Frankreich |
13,94 % |
|
|
Deutschland |
13,25 % |
|
|
Spanien |
8,75 % |
|
|
Italien |
8,21 % |
|
|
Schweiz |
6,37 % |
|
|
Belgien |
4,37 % |
|
|
Finnland |
3,96 % |
|
|
Schweden |
2,75 % |
|
|
Niederlande |
2,73 % |
Topholdings:
|
|
TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 |
3,68 % |
|
|
BANCO SANTANDER S.A. ACCIONES NOM. EO 0,50 |
3,31 % |
|
|
TELEFÓNICA S.A. ACCIONES PORT. EO 1 |
3,05 % |
|
|
ENI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
2,94 % |
|
|
BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2 |
2,74 % |
|
|
BP PLC REGISTERED SHARES DL -,25 |
2,52 % |
|
|
BHP BILLITON PLC REGISTERED SHARES DL -,50 |
2,40 % |
|
|
VIVENDI S.A. ACTIONS PORT. EO 5,5 |
2,17 % |
|
|
BASF SE INHABER-AKTIEN O.N. |
2,17 % |
|
|
UNILEVER PLC REGISTERED SHARES LS -,031111 |
2,11 % |
|
|
Sonstiges |
72,91 % |
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