20.04.2024 00:57
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Stabilitas Gold+Res.Special Sit.P
WKN:
A0MV8V
ISIN:
LU0308790152
Kurs:
46,48
EUR,
19.04.2024
zum Vortag:
0,56%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Gesellschaften, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold, sonstigen Metallen und anderen Rohstoffen wie Öl, Gas und Uran sowie nachwachsenden Rohstoffen tätig sind. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand 30.11.2022
Der STABILITAS - GOLD + RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS gibt im Mai nach. Bei den Top-5 Positionen wurden Benz und Tietto durch Mineral Resources und Panoramic ersetzt. Bei der Ländergewichtung dominieren die australischen Werte mit einen Anteil von 72 % (78 %). Der Anteil der kanadischen Werte verringert sich von 11 % auf 10 %. Der Cashbestand erhöht sich von 11 auf 18 %. Die Quote der Goldwerte verringert sich von 44 auf 38 %. Die Gewichtung der Basismetallwerte erreicht 33 % (34 %). Der Anteil der Platinwerte erhöht sich von 2 auf 4 %. Der Anteil der Seltenen Erden fällt von 9 auf 7 %. Der STABILITAS - GOLD + RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS sieht sich auf dem aktuellen Kursniveau gut gerüstet, um im Segment der Explorations- und Juniorminen bei einem Aufschwung zu profitieren.
Der STABILITAS - GOLD + RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS gibt im Mai nach. Bei den Top-5 Positionen wurden Benz und Tietto durch Mineral Resources und Panoramic ersetzt. Bei der Ländergewichtung dominieren die australischen Werte mit einen Anteil von 72 % (78 %). Der Anteil der kanadischen Werte verringert sich von 11 % auf 10 %. Der Cashbestand erhöht sich von 11 auf 18 %. Die Quote der Goldwerte verringert sich von 44 auf 38 %. Die Gewichtung der Basismetallwerte erreicht 33 % (34 %). Der Anteil der Platinwerte erhöht sich von 2 auf 4 %. Der Anteil der Seltenen Erden fällt von 9 auf 7 %. Der STABILITAS - GOLD + RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS sieht sich auf dem aktuellen Kursniveau gut gerüstet, um im Segment der Explorations- und Juniorminen bei einem Aufschwung zu profitieren.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MV8V |
| ISIN: | LU0308790152 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Edelmetalle |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 7 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Martin Siegel, Ludger Kohmaescher |
| Depotbankgebühr: | 0.1 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.08.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 13,40 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,30 % |
| 1 Monat |
|---|
| 12,77 % |
| 3 Monate |
|---|
| 18,80 % |
| 6 Monate |
|---|
| 13,76 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -6,25 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -33,97 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -21,79 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 36,19 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 60,19 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 127,91 % |
| 2024 |
|---|
| 5,12 % |
| 2023 |
|---|
| -15,25 % |
| 2022 |
|---|
| -14,14 % |
| 2021 |
|---|
| 12,81 % |
| 2020 |
|---|
| 35,10 % |
| 2019 |
|---|
| 32,74 % |
| 2018 |
|---|
| 12,01 % |
| 2017 |
|---|
| -11,05 % |
| 2016 |
|---|
| 75,07 % |
| 2015 |
|---|
| 6,34 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| -6,25 % |
|
19.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| -30,81 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 16,84 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 86,84 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -4,16 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gold |
61,00 % |
|
Industriemetalle |
29,00 % |
|
Kasse |
4,00 % |
|
Platin |
3,00 % |
|
Gold / Edelmetalle |
3,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Australien |
83,00 % |
|
|
Kanada |
13,00 % |
|
|
Kasse |
4,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Australische Dollar |
80,00 % |
|
|
Kanadische Dollar |
15,00 % |
|
|
Kasse |
5,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstiges2Commodities |
96,00 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,00 % |
|
|
Bankguthaben |
3,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
St. Barbara |
9,17 % |
|
|
Karora Resources |
8,56 % |
|
|
TIETTO MINERALS LTD |
7,00 % |
|
|
Develop Global |
5,26 % |
|
|
Red 5 |
4,61 % |
|
Perseus Mining |
4,32 % |
|
Silver Lake Resources |
3,97 % |
|
Ramelius Resources |
3,89 % |
|
Mineral Resources |
3,63 % |
|
Fortescue Metals Group |
3,49 % |
|
Sonstiges |
46,10 % |
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Aktuelle Meldungen:
