30.04.2024 05:53
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AXA WF-Global Res.Agg.A Dis USD H
WKN:
988200
ISIN:
LU0149002841
Kurs:
24,55
EUR,
26.04.2024
Originalwährung:
26,30
USD,
26.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in Anleihen der OECD Länder mit hoher Bonität. Der Fonds verfügt aufgrund seiner Anlagepolitik über ein geringes Risikoprofil.
Managementbericht:
Die wichtigsten Weltanleihemärkte gaben im Juni nach. Japanische Staatsanleihen tendierten besonders schwach und die Marktgewinne der vorangegangenen zwei Monate gingen vollständig verloren. In den USA und Europa wurden die Leitzinsen gesenkt. Jedoch gehe
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 988200 |
| ISIN: | LU0149002841 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 09.01.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,39 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 389,15 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 14.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,80 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,39 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,28 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,94 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,53 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -5,48 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -0,78 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -1,98 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -1,26 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 24,59 % |
| 2024 |
|---|
| 0,39 % |
| 2023 |
|---|
| 0,36 % |
| 2022 |
|---|
| -6,36 % |
| 2021 |
|---|
| 6,36 % |
| 2020 |
|---|
| -3,91 % |
| 2019 |
|---|
| 7,98 % |
| 2018 |
|---|
| 5,41 % |
| 2017 |
|---|
| -12,18 % |
| 2016 |
|---|
| 3,04 % |
| 2015 |
|---|
| 8,68 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 1,53 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -6,90 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| 4,96 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| -9,26 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| 9,52 % |
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Endvermögen:
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
18,73 % |
|
FRA |
14,54 % |
|
GRC |
13,28 % |
|
DEU |
12,97 % |
|
CAN |
9,04 % |
|
SPN |
5,67 % |
|
GBR |
4,78 % |
|
ESP |
4,66 % |
|
BEL |
3,48 % |
|
NOR |
3,01 % |
|
JPN |
2,58 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
EUR |
48,93 % |
|
|
JPY |
24,38 % |
|
|
USD |
16,66 % |
|
|
CAD |
6,73 % |
|
|
GBP |
1,08 % |
| Laufzeiten-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Von 7 Jahre bis 10 Jahre |
28,32 % |
|
|
Von 1 Jahr bis 3 Jahre |
23,57 % |
|
|
Von 3 Jahre bis 5 Jahre |
19,19 % |
|
|
> 15 Jahre |
15,22 % |
|
|
Von 5 Jahre bis 7 Jahre |
8,38 % |
|
|
Von 0 bis 1 Jahr |
4,53 % |
|
|
Von 10 Jahre bis 15 Jahre |
0,79 % |
Topholdings:
|
|
OAT 4.75% 25/10/12 |
13,12 % |
|
|
GREECE 5.95% 24/03/05 |
7,14 % |
|
|
GRECE 4.65% 19/04/07 |
6,14 % |
|
|
BUND 5.625% 04/01/28 |
5,00 % |
|
|
ESPAGNE 6% 31/1/08 |
4,66 % |
|
|
GOVERNMENT OF CANADA 4,25 20041201 |
4,63 % |
|
|
US TREASURY 6,125% 15 NOV 2027 |
3,61 % |
|
|
BELGIQUE 5.00% 09/12 |
3,48 % |
|
|
BIRD 4.75% 2004 |
3,35 % |
|
|
U.S. TREASURY 4 20121115 |
2,66 % |
|
|
Sonstiges |
46,21 % |
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