02.05.2024 22:48
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Vontobel Eastern European Bd.A
WKN:
987181
ISIN:
LU0080215030
Kurs:
21,25
EUR,
05.12.2022
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist in Obligationen und ähnliche Wertschriften investiert. Diese sind in mittel- und osteuropäische Währungen denominiert (z.B. aus Polen, Ungarn, Slowenien, Tschechische Republik, Slovakien).
Managementbericht:
Märkte: Der polnische Markt entwickelte sich im Oktober von allen osteuropäischen Märkten erneut am besten. Die Hauptmärkte schlossen den Monat mit einer positiven Rendite. Die Marktrally am Monatsende fand vor den Zinssenkungen durch die ungarische und polnische Nationalbank statt. Alle osteuropäischen Währungen werteten gegenüber dem Euro auf.
Anlagepolitik: Wir nahmen bei den zehnjährigen polnischen Staatsanleihen Gewinne mit, da wir sie im Vergleich zum Laufzeitensegment vier bis fünf Jahre als überteuert betrachten. Bei den tschechischen Bonds erhöhten wir die Duration, da wir sinkende langfristige Zinsen erwarten. Unser Engagement im ungarischen Markt haben wir reduziert, da das Zinssenkungspotential bei den kurzfristigen Zinsen kleiner ist als in anderen Ländern.
Rendite/Risiko: Die Duration ist in Polen verglichen mit dem Index neutral, in Ungarn und Tschechien tiefer.
Monica Mastroberardino, Portfolio Management Bonds
Fondsstammdaten:
WKNR: | 987181 |
ISIN: | LU0080215030 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Osteuropa |
Region: | Osteuropa |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.1 % |
Fondsmanager: | Monica Mastroberardino |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 11.09.1997 |
AusschüttungsDatum | 30.11.2021 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,89 |
Fondsvolumen in Millionen: | 43,12 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.3 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
PLN |
60,70 % | |
HUF |
29,70 % | |
CZK |
6,80 % | |
SKK |
2,60 % | |
Uebrige |
0,20 % |
Topholdings:
POLAND (GOVT OF) 8.5% 12.02.2006 |
8,60 % | |
POLAND (GOVT OF) 17% 12.05.2006 |
6,60 % | |
POLAND (GOVT OF) 10% 12.02.2004 |
5,80 % | |
POLAND (GOVT OF) 8.5% 12.10.2005 |
5,50 % | |
HUNGARY (GOVT OF) 9.5% 12.06.2003 |
5,30 % | |
POLAND (GOVT OF) 8.5% 12.02.2005 |
5,10 % | |
HUNGARY (GOVT OF) 12.5% 12.04.2002 |
4,60 % | |
HUNGARY (GOVT OF) 7.26% 12.04.2003 |
4,10 % | |
CZECH (REPUBLIC OF 6.05% 14.09.2004 |
4,00 % | |
POLAND (GOVT OF) 10% 12.06.2004 |
3,60 % | |
Sonstiges |
46,80 % |
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