06.05.2024 04:28
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Löwen-Aktienfonds
WKN:
976980
ISIN:
DE0009769802
Kurs:
401,92
EUR,
02.05.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Löwen-Aktienfonds investiert in europäische, amerikanische und asiatische Aktien, wobei der Anlageschwerpunkt in Europa liegt.
Erfolge des Fonds:
Entwicklung internationaler Aktienmärkte und der Anlage-Währungen zum Euro.
Managementbericht:
Den Monat Juni beendeten die internationalen Aktienmärkte mit moderaten Abschlägen. Widersprüchliche Wirtschaftsdaten aus den großen Regionen Nordamerika/USA, Europa und Asien/Japan führten erneut zu einer erhöhten Volatilität. In den USA gibt es erste Anzeichen einer Stabilisierung, bedingt auch durch die dramatische Senkung der Leitzinsen seit Jahresanfang. Hinsichtlich des vom Fondsmanagement bevorzugten Branchenansatzes fielen insbesondere die Sektoren Energie (Gewinnmitnahmen führten zu einem relativ deutlichen Abschlag) und Telekommunikation (weiterhin problematische Verschuldungssituation vieler Unternehmen) auf. Der Löwen-Aktienfonds baut weiterhin selektiv seine Positionen in Bereichen aus, die von einer weltwirtschaftliche Erholung besonders profitieren dürften.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 976980 |
ISIN: | DE0009769802 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Fondsart: | Mitarbeiterfonds |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Ausgabeaufschlag: | 4,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.05 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 02.01.1997 |
AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,07 |
Fondsvolumen in Millionen: | 58,65 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.11 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Sonstige Konsumgüter |
16,90 % | |
Energieversorger |
14,30 % | |
Gesundheitsdienstleistungen |
13,90 % | |
n.a. |
10,10 % | |
Industrie |
9,90 % | |
Finanzdienstleistungen |
9,50 % | |
Sonstige Versorger |
7,00 % | |
Rohstoffe |
6,90 % | |
Telekomdienstleister |
6,50 % | |
IT-Dienstleistungen |
5,00 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
n.a. |
23,60 % | |
USA |
21,70 % | |
Frankreich |
10,50 % | |
Grossbritannien |
8,60 % | |
Deutschland |
8,50 % | |
Japan |
7,40 % | |
Kanada |
6,30 % | |
Norwegen |
4,00 % | |
Niederlande |
3,70 % | |
Spanien |
3,00 % | |
Russland |
2,70 % |
Topholdings:
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07 |
2,90 % | |
SPRINT NEXTEL CORP. REG. SHARES FON SR. 1 DL 2,- |
2,60 % | |
CENTRICA PLC REG. SHARES LS -,061728395 |
2,50 % | |
ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. |
2,00 % | |
TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 |
1,80 % | |
METRO AG STAMMAKTIEN O.N. |
1,60 % | |
IBERDROLA S.A. ACCIONES PORT. EO -,75 |
1,60 % | |
SANOFI-AVENTIS S.A. ACTIONS PORT. EO 2 |
1,50 % | |
SCOTTISH AND SOUTH. ENERGY PLC SHS LS-,50 |
1,50 % | |
HELLENIC TELECOMM. ORGAN. S.A. NAMENS-AKTIEN EO 2,39 |
1,50 % | |
Sonstiges |
80,50 % |
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