29.04.2024 22:21
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM-Europe Small Cap Fd.A(dist)EUR
WKN:
973679
ISIN:
LU0053687074
Kurs:
87,37
EUR,
26.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere europäische Unternehmen.
Managementbericht:
Der Fonds litt unter den negativen Nachrichten aus Europa und den USA. Defensive Aktien sorgten erneut für eine gewisse Sicherheit, aber die schwache Wertentwicklung an den bedeutenden europäischen Wachstumsmärkten setzte sich fort. Den Großteil der Herabstufungen der Unternehmensgewinne hatten die TMT-Sektoren zu ertragen. Im defensiven Marktsegment waren feste Kurse zu verzeichnen, besonders bei Dairy Crest und dem irischen Baustoffzulieferer Grafton Group. Am besten haben die Aktien von Neopost, Leica Geosystems und Medidep zur Wertentwicklung beigetragen. Die Ausrichtung auf Finanztitel wurde durch den Kauf der Neuemission der schwedischen Investmentbank Carnegie und den Zukauf der dänischen Versicherungsgruppe Topdanmark erhöht. Zu den Zukäufen zählen der französische Kosmetikeinzelhändler Maroinnaud Parfume und in Großbritannien der Bekleidungseinzelhändler Arcadia und der Motorenhändler Inchcape.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973679 |
| ISIN: | LU0053687074 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | JIM CAMPBELL/FRANCESCO CONTE JIM CAMPBELL Jim Campbell wurde 1966 geboren und verfügt über einen Magisterabschluß in Volkswirtschaft und Jura der Edinburgh University. Bevor er zu Flemings kam, war er sieben Jahre für die Ivory and Sime plc |
| Switch-Gebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.04.1994 |
| AusschüttungsDatum | 27.09.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,30 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 495,10 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,60 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,24 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,92 % |
| 6 Monate |
|---|
| 22,92 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 9,78 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,95 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -11,05 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 16,96 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 16,77 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 64,32 % |
| 2024 |
|---|
| 5,74 % |
| 2023 |
|---|
| 5,35 % |
| 2022 |
|---|
| -30,05 % |
| 2021 |
|---|
| 28,06 % |
| 2020 |
|---|
| 2,52 % |
| 2019 |
|---|
| 29,63 % |
| 2018 |
|---|
| -19,77 % |
| 2017 |
|---|
| 19,61 % |
| 2016 |
|---|
| -2,93 % |
| 2015 |
|---|
| 45,96 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 9,78 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -12,50 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| -7,39 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 62,45 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -20,04 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie |
35,84 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
18,41 % |
|
Finanzdienstleistungen |
12,07 % |
|
Energieversorger |
8,92 % |
|
IT-Dienstleistungen |
8,29 % |
|
Rohstoffe |
6,71 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
4,98 % |
|
Liquidität |
2,39 % |
|
Sonstige Versorger |
1,99 % |
|
Telekomdienstleister |
0,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
27,34 % |
|
|
Frankreich |
9,46 % |
|
|
Deutschland |
9,03 % |
|
|
Italien |
7,82 % |
|
|
Schweden |
6,46 % |
|
|
Niederlande |
6,25 % |
|
|
Spanien |
5,87 % |
|
|
Schweiz |
4,63 % |
|
|
Norwegen |
3,95 % |
|
|
Griechenland |
3,75 % |
Topholdings:
|
|
UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. ACTIONS PORT. EO 0,155 |
1,24 % |
|
|
SMIT INTERNATIONALE N.V. AANDELEN OP NAAM EO 2,30 |
1,14 % |
|
|
BUREAU VERITAS SA ACTIONS NOM. EO -,12 |
1,06 % |
|
|
NUTRECO HOLDING N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO 0,24 |
1,02 % |
|
|
ESTMENT AB KINNEVIK NAMN-AKTIER B SK 0,10 |
1,00 % |
|
|
ARKEMA ACTIONS AU PORTEUR EO 10 |
0,88 % |
|
|
TREVI-FINANZIARIA INDUSTR. SPA AZIONI NOM. EO 0,50 |
0,83 % |
|
|
ÉTS MAUREL ET PROM S.A. ACTIONS PORT. EO -,77 |
0,81 % |
|
|
KON. BOSKALIS WESTMINSTER N.V. CERT.V.AANDELEN EO -,80 |
0,75 % |
|
|
FUGRO N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO-,05 |
0,74 % |
|
Sonstiges |
90,53 % |
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