06.05.2024 03:17
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AXA Wd.Fd.II-Asia Sel.Inc.A JPY
WKN:
971796
ISIN:
LU0011972311
Kurs:
458,20
EUR,
18.12.2020
Originalwährung:
458,20
JPY,
18.12.2020
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber seiner Benchmark (45% FTSE World Japan + 55% FTSE World Asia Pacific ex Japan) über 3 Jahre fortlaufend. Die Strategie besteht im Aufbau eines hochdiversifizierten Portfolios aus Aktien, die im Vergleich zu Werten aus ähnlichen Sektoren als leicht unterbewertet identifiziert werden. Der Investmentprozess von AXA Rosenberg basiert auf einer detaillierten Analyse fundamentaler Daten. Durch die Verbindung von fundamentalem Wissen und Technologie hat AXA Rosenberg seit 1985 einen hochdisziplinierten Prozess verfeinert, der die gründliche Auswertung aller veröffentlichten Finanzinformationen ermöglicht. Dank dieses Prozesses ist AXA Rosenberg in der Lage, das Entwicklungspotenzial eines Unternehmens umfassend zu erkennen und zu bewerten. So erfolgt die Auswahl der Werte für diesen Fonds anhand der Analyse von nahezu 200 Posten aus Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen. Das Ziel ist, die Unternehmen zu erkennen, die aktuell in ihrem Sektor unterbewertet sind, jedoch über das Potenzial verfügen, zukünftig hervorragende Erträge zu generieren. Mit dem von AXA Rosenberg entwickelten Risikomodell werden die Aktien mit der stärksten Unterbewertung ausgewählt und gleichzeitig Portfolios mit einem Risikoprofil aufgebaut, das im Bezug auf Branche, Größe und andere Risikofaktoren der Benchmark ähnlich ist. Die systematische Form des Prozesses führt zu einer beständigen, wiederholbaren Investmentstrategie.
Managementbericht:
Die fernöstlichen Werte gaben im Dezember nach, da die Stimmung unter den Anlegern durch die bedenkliche Wirtschaftslage, höhere Ölpreise und zunehmende geopolitische Instabilität gedämpft wurde. In Hongkong verzeichnete der Aktienmarkt Verluste als Reaktion auf internationale Bedenken und die anhaltende Schwäche auf dem inländischen Immobilienmarkt. Der japanische Aktienmarkt ist ebenfalls zurückgegangen, da die Investoren sich zunehmend Sorgen über die Gesundheit der nationalen Wirtschaft und die mögliche Auswirkung eines schwächeren US-Dollars auf die Exporte machen. Für weite Teile der Region weisen nämlich die kürzlich veröffentlichten Daten auf ein Abflauen der Inlands- und Auslandsnachfrage hin. Während einige Länder wie Thailand weiterhin relativ hohe Exportzahlen und ein positives Verbraucherverhalten im Inland aufweisen, haben sich die wirtschaftlichen Grundlagen in vielen anderen Ländern verschlechtert, u.a. in Korea und Indonesien. Gegenwärtig beobachten wir eingehend den Fortschritt der Weltwirtschaft und investieren insbesondere in den Ländern, die von der Stärke ihrer Inlandswirtschaft profitieren.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 971796 |
ISIN: | LU0011972311 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Dachfonds Asien/Pazifik |
Region: | Asien/Pazifik |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Ausgabeaufschlag: | 5,50 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 03.05.1988 |
Fondsvolumen in Millionen: | n.v. |
Geschäftsjahresende: | 31.3 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzen |
23,48 % | |
Informatik |
20,46 % | |
Konsum (zyklisch) |
20,44 % | |
Industrie |
7,17 % | |
Gesundheit |
6,27 % | |
Chem. Industrie |
5,47 % | |
Fonds |
4,29 % | |
Konsum (nicht zyklisch) |
4,08 % | |
Telekommunikation |
3,77 % | |
Energie |
2,41 % | |
Versorger |
2,17 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
JPN |
43,93 % | |
AUS |
22,45 % | |
HKG |
7,90 % | |
KOR |
6,90 % | |
TWN |
5,68 % | |
CYM |
3,67 % | |
NZL |
2,93 % | |
CHN |
2,90 % | |
SGP |
2,45 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
JPY |
43,93 % | |
AUD |
22,45 % | |
USD |
11,25 % | |
HKD |
10,15 % | |
KRW |
6,90 % |
Topholdings:
NATIONAL AUSTRALIA BANK |
6,58 % | |
Cash AUD |
5,27 % | |
Axa Taiwan Fund |
3,67 % | |
ANZ BANK NPV |
3,53 % | |
HON HAI PRECISION |
3,35 % | |
SAMSUNG ELECTRONIC KRW5000 |
2,87 % | |
CARTER HOLT HARVEY |
2,61 % | |
COMW.BK AUSTRALIA |
2,42 % | |
TOYOTA MOTOR CORP |
2,24 % | |
SHARP CORP |
2,22 % | |
Sonstiges |
65,24 % |
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