02.05.2024 03:41
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD
WKN:
971759
ISIN:
LU0053671581
Kurs:
262,55
EUR,
30.04.2024
Originalwährung:
281,40
USD,
30.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanische Unternehmen
Managementbericht:
Ein durch keinen klaren Trend bestimmter Börsenmonat endete für kleinere US-Wachstumswerte erfreulich. Da sich der Russell 2000 Growth-Index durch eine Serie von Gewinnwarnungen sehr renommierter Unternehmen nicht nervös machen ließ, gelang ihm eine kurzfristige Rally, nachdem die US-Notenbank die Zinsen am 27. Juni zum sechsten Mal in diesem Jahr gesenkt hatte. Der Index legte in den letzten drei Handelstagen des Monats um mehr als 5% zu. Gerechnet seit Jahresbeginn haben wir einen Großteil unserer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung aus dem I. Quartal nun wieder ausgeglichen. Am deutlichsten haben McAfee.com, Packeteer und SERENA Software zur Wertentwicklung des Portfolios beigetragen.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971759 |
| ISIN: | LU0053671581 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Christopher Jones/Tim Parton Christopher Jones MA in Geschichte (Cambridge). Chartered Financial Analyst (CFA). Zwischen 1982 und 1986 Investmentanalyst im U.S. Smaller Companies Team von Flemings in London. 1987 Investment Manager für d |
| Switch-Gebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 11.09.1984 |
| AusschüttungsDatum | 27.09.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,01 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 590,30 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,64 % |
| 1 Monat |
|---|
| -6,52 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,88 % |
| 6 Monate |
|---|
| 26,47 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,33 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -2,00 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -22,13 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 19,14 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 70,27 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 170,56 % |
| 2024 |
|---|
| 5,83 % |
| 2023 |
|---|
| 8,75 % |
| 2022 |
|---|
| -30,44 % |
| 2021 |
|---|
| -0,18 % |
| 2020 |
|---|
| 38,44 % |
| 2019 |
|---|
| 39,47 % |
| 2018 |
|---|
| -2,65 % |
| 2017 |
|---|
| 20,41 % |
| 2016 |
|---|
| 11,86 % |
| 2015 |
|---|
| 6,27 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.04.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 15,33 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -15,02 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -20,54 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 51,76 % |
|
29.04.2019 bis 29.04.2020 |
|---|
| 0,82 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
27,20 % |
|
Nicht-Grundgüter (Konsum) |
24,70 % |
|
Gesundheitswesen |
16,60 % |
|
Finanzdienstleistungen |
14,70 % |
|
Energie |
3,90 % |
|
langlebige Investitionsgüter |
3,50 % |
|
Versorgungsunternehmen |
3,40 % |
|
Materialien & Verarbeitung |
2,40 % |
|
Barvermögen |
2,30 % |
|
Automobil & Transport |
1,40 % |
Topholdings:
|
|
Information Holdings |
3,60 % |
|
|
CSG Systems International |
2,60 % |
|
|
Brown & Brown |
2,60 % |
|
|
McAfee.com |
2,60 % |
|
|
Pegasus Solutions |
2,60 % |
|
|
Myriad Genetics |
2,50 % |
|
|
Electronics for Imaging |
2,40 % |
|
|
Newfield Exploration |
2,40 % |
|
|
Sylvan Learning Systems |
2,40 % |
|
|
SERENA Software |
2,30 % |
|
Sonstiges |
74,00 % |
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