29.04.2024 17:43
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM-Global Equity Fd.A(dist)USD
WKN:
580675
ISIN:
LU0119067295
Kurs:
26,18
EUR,
22.07.2022
Originalwährung:
26,68
USD,
22.07.2022
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Maximierung des langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien weltweit.
Managementbericht:
Der Juni war für Aktien weltweit ein weiterer enttäuschender Monat, da der MSCI World-Index in Dollar gerechnet um 3,1% nachgab. Die sich am besten entwickelnden Sektoren waren defensive Branchen wie Versicherer und Lebensmittelproduzenten. Den Märkten half auch keine 0,25%ige Zinssenkung der US-Notenbank, wobei sich die Zinssenkungen seit Beginn des Jahres nun auf 2,75% belaufen. Zur Enttäuschung der Aktienmärkte hielt sich die Europäische Zentralbank bei der Senkung der Zinssätze zurück. Japan gab in Dollar gerechnet um fast 6% nach, wobei sowohl das Verbrauchervertrauen als auch das Vertrauen der Geschäftswelt in die weitere wirtschaftliche Entwicklung zurückgingen. Im Monatsverlauf entwickelte sich das Portfolio besser als der MSCI World-Index. Ursache dafür war die defensive Ausrichtung des Portfolios. Unsere übergewichteten Positionen in Energie-, Finanz- und Versorgertiteln haben wir beibehalten, während wir die Sektoren Telekommunikation und Technologie weiter untergewichten.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 580675 |
| ISIN: | LU0119067295 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Sunjiv Mainie |
| Switch-Gebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.12.2000 |
| AusschüttungsDatum | 10.09.2020 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,14 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 172,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 15.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
20,09 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
15,79 % |
|
Energieversorger |
12,94 % |
|
IT-Dienstleistungen |
11,81 % |
|
Industrie |
10,02 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
9,69 % |
|
Rohstoffe |
8,11 % |
|
Sonstige Versorger |
4,37 % |
|
Telekomdienstleister |
4,26 % |
|
Liquidität |
2,94 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
47,69 % |
|
|
Großbritannien |
10,42 % |
|
|
Japan |
7,74 % |
|
|
Frankreich |
5,32 % |
|
|
Schweiz |
5,10 % |
|
|
Deutschland |
3,79 % |
|
|
Kasse |
2,94 % |
|
|
Kanada |
2,22 % |
|
|
Spanien |
2,04 % |
|
|
Hong Kong |
1,74 % |
Topholdings:
|
|
EXXON MOBIL CORP. REGISTERED SHARES O.N. |
1,74 % |
|
|
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS B EO -,07 |
1,24 % |
|
|
HSBC HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES DL -,50 |
1,10 % |
|
|
INTL BUSINESS MACHINES CORP. REGISTERED SHARES DL -,20 |
1,03 % |
|
|
VODAFONE GROUP PLC REGISTERED SHARES DL-,11428571 |
1,02 % |
|
|
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625 |
1,00 % |
|
|
NESTLÉ S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10 |
0,98 % |
|
|
PROCTER & GAMBLE CO., THE REGISTERED SHARES O.N. |
0,96 % |
|
|
AT & T INC. REGISTERED SHARES DL 1 |
0,94 % |
|
|
BANK OF AMERICA CORP. REGISTERED SHARES DL 2,50 |
0,85 % |
|
Sonstiges |
89,14 % |
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