11.05.2024 20:35
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
RobecoSAM Smart Energy Equities D USD
WKN:
A2QD2S
ISIN:
LU2145461914
Kurs:
57,06
EUR,
09.05.2024
zum Vortag:
1,09%
Originalwährung:
61,24
USD,
09.05.2024
zum Vortag:
0,99%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI World Index TRN. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.10.2022
Es gibt Anzeichen für einen Höhepunkt der Inflation, während Wachstumsängste die Anleger zu beunruhigen beginnen. Die langfristigen Renditen in den USA scheinen sich zu stabilisieren, während die europäischen Renditen mit den steigenden Inflationsraten gleichziehen. Die Unsicherheiten bzgl. einer weiteren geopolitischen Eskalation und einem resultierenden Anstieg der Energiepreise sind in den nächsten Monaten ein Risiko. Fundamentale Treiber der Strategie Intelligente Energie“ bleiben unverändert stark. Das relativ niedrige Zinsumfeld und der starke Anstieg der Energiepreise dürfte den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter fördern und Anreize für Investitionen in Energieeffizienz und Elektrifizierung des Energiesystems schaffen. Der Russland-Ukraine-Krieg war Katalysator für ein energiestrategisches Umdenken und für noch schnellere Umgestaltung des Energiemarktes, insbesondere in Europa. Der jüngst verabschiedete Inflation Reduction Act (IRA) bringt die USA auf ihren ambitionierten Dekarbonisierungspfad zurück. Langfristige Anreize für erneuerbare Energie, grünen Wasserstoff und Speicherlösungen schaffen einen viel versprechenden Rahmen und lassen erheblich mehr Wachstum erwarten.
Es gibt Anzeichen für einen Höhepunkt der Inflation, während Wachstumsängste die Anleger zu beunruhigen beginnen. Die langfristigen Renditen in den USA scheinen sich zu stabilisieren, während die europäischen Renditen mit den steigenden Inflationsraten gleichziehen. Die Unsicherheiten bzgl. einer weiteren geopolitischen Eskalation und einem resultierenden Anstieg der Energiepreise sind in den nächsten Monaten ein Risiko. Fundamentale Treiber der Strategie Intelligente Energie“ bleiben unverändert stark. Das relativ niedrige Zinsumfeld und der starke Anstieg der Energiepreise dürfte den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter fördern und Anreize für Investitionen in Energieeffizienz und Elektrifizierung des Energiesystems schaffen. Der Russland-Ukraine-Krieg war Katalysator für ein energiestrategisches Umdenken und für noch schnellere Umgestaltung des Energiemarktes, insbesondere in Europa. Der jüngst verabschiedete Inflation Reduction Act (IRA) bringt die USA auf ihren ambitionierten Dekarbonisierungspfad zurück. Langfristige Anreize für erneuerbare Energie, grünen Wasserstoff und Speicherlösungen schaffen einen viel versprechenden Rahmen und lassen erheblich mehr Wachstum erwarten.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2QD2S |
| ISIN: | LU2145461914 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Klima /Neue Energien |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Umwelt |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Roman Boner |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 25.02.2015 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.605,68 CHF |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 4,35 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,62 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,79 % |
| 6 Monate |
|---|
| 25,19 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,99 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 22,39 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 20,42 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 113,22 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 152,36 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 235,63 % |
| 2024 |
|---|
| 9,84 % |
| 2023 |
|---|
| 8,40 % |
| 2022 |
|---|
| -16,32 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
09.05.2023 bis 09.05.2024 |
|---|
| 11,99 % |
|
09.05.2022 bis 09.05.2023 |
|---|
| 9,29 % |
|
10.05.2021 bis 09.05.2022 |
|---|
| 0,08 % |
|
11.05.2020 bis 06.05.2021 |
|---|
| 61,35 % |
|
10.05.2019 bis 08.05.2020 |
|---|
| 11,31 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
IT/Telekommunikation |
46,70 % |
|
Industrie |
30,40 % |
|
Versorger |
12,40 % |
|
Rohstoffe |
6,40 % |
|
Barmittel |
3,30 % |
|
Konsumgüter |
0,60 % |
|
Energie |
0,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
44,10 % |
|
|
Japan |
7,70 % |
|
|
Deutschland |
6,10 % |
|
|
Frankreich |
5,50 % |
|
|
Kanada |
5,40 % |
|
|
Dänemark |
4,50 % |
|
|
Südkorea |
4,40 % |
|
Großbritannien |
4,30 % |
|
Israel |
3,50 % |
|
Barmittel |
3,30 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
48,20 % |
|
|
Euro |
15,70 % |
|
|
Japanische Yen |
7,70 % |
|
|
Kanadische Dollar |
5,40 % |
|
|
Dänische Kronen |
4,50 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
4,40 % |
|
|
Pfund Sterling |
4,30 % |
|
|
Schwedische Krone |
2,80 % |
|
|
Neuer Taiwan-Dollar |
1,80 % |
|
|
Norwegische Krone |
1,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
First Solar |
4,87 % |
|
|
Albemarle |
4,32 % |
|
|
Schneider Electric |
3,90 % |
|
|
Infineon |
3,89 % |
|
|
SolarEdge Technologies |
3,63 % |
|
|
Quanta Services |
3,56 % |
|
|
ON Semiconductor |
3,51 % |
|
|
SSE PLC |
3,30 % |
|
|
Vestas Wind Systems |
3,21 % |
|
|
Johnson Controls International |
3,10 % |
|
Sonstiges |
62,71 % |
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