29.04.2024 15:51
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ENRAK Wachstum und Dividende global FV
WKN:
A2PE1M
ISIN:
DE000A2PE1M3
Kurs:
63,52
EUR,
25.04.2022
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Investmentfonds ist, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds weltweit in Aktien aussichtsreicher Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne sich hierbei an einem Index zu orientieren. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Den Kern des Sondervermögens bilden internationale Standardwerte, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen. Es wird angestrebt, dem Portfolio zur Diversifizierung verzinsliche Wertpapiere (auch Zertifikate) und Investmentvermögen (insbesondere Exchange Traded Funds) beizumischen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 30.07.2021
Unser Fonds schloss den Monat Juli mit einer positiven Monatsrendite von 5,55 %. Die Zwischenrendite seit Jahreswechsel beträgt somit 21,54 %. Zu den Gesellschaften mit den größten positiven Ergebnisbeiträgen gehörten neben den Aktien von Biontech (0,27 % Ergebnisbeitrag), das Bitcoin-ETC der Issuance GmbH (0,13 %). Den größten negativen Performance-Beitrag lieferten die Aktien von PayPal (-0,24 %). Die Einzelaktienquote lag per Ende des Monats bei 88,28 %. Der Fonds weist zum Monatsende eine Liquidität von 12,75 % aus. Die dominierenden Währungen in unserem Portfolio waren der USD mit 61,53 % und der EUR mit 23,42 %. Im Juli setzte sich das freundliche Börsenumfeld fort. Während eine Verschärfung der Regulierung in China und weiter steigende Inflationskennzahlen die Märkte belasteten, konnten überwiegend positive Zahlen der Unternehmen zum zweiten Quartal einige Indices zu einer positiven Monatsbilanz verhelfen.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PE1M |
| ISIN: | DE000A2PE1M3 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.55 % |
| Fondsmanager: | Herr Rolf Kieckebusch |
| Depotbankgebühr: | 0.05 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.07.2019 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 104,73 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Investitionsgüter |
20,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
17,10 % |
|
Technologie |
16,10 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
15,70 % |
|
Kasse |
11,50 % |
|
Versorger |
6,20 % |
|
Finanzen |
5,40 % |
|
Grundstoffe |
3,00 % |
|
Immobilien |
2,90 % |
|
Divers |
1,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
52,00 % |
|
|
Welt |
11,50 % |
|
|
Deutschland |
9,70 % |
|
|
Niederlande |
6,10 % |
|
|
Dänemark |
6,10 % |
|
|
Frankreich |
3,10 % |
|
|
Schweden |
3,00 % |
|
|
Irland |
3,00 % |
|
|
Norwegen |
2,80 % |
|
|
Schweiz |
2,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
87,40 % |
|
|
Bankguthaben |
11,50 % |
|
|
sonstiges2Zertfikate |
1,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. |
3,57 % |
|
|
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 |
3,33 % |
|
|
McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 |
3,32 % |
|
|
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 |
3,28 % |
|
|
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 |
3,16 % |
|
|
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SA Actions Port. (C.R.) EO 0,3 |
3,08 % |
|
|
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 |
3,08 % |
|
|
Adobe Systems Inc. Registered Shares o.N. |
3,04 % |
|
|
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 |
3,03 % |
|
|
Linde PLC Registered Shares EO 0,001 |
3,02 % |
|
Sonstiges |
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