23.04.2024 13:07
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Echiquier Artificial Intelligence B
WKN:
A2PD44
ISIN:
LU1819480192
Kurs:
166,09
EUR,
19.04.2024
zum Vortag:
-2,83%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt durch ein Engagement in Wachstumswerten auf internationalen Märkten eine langfristige Wertentwicklung an. Der Fonds will insbesondere in Werte, die künstliche Intelligenz entwickeln, und/oder Werte, die hiervon profitieren, investieren. Der Fonds ist zu mindestens 60% an den internationalen Aktienmärkten und/oder in der Eurozone und den Schwellenländern engagiert. Der Fonds legt in Unternehmen mit Marktkapitalisierungen jeglicher Größe an und nutzt ein aktives und diskretionäres Management, das auf einer konsequenten Bottom-up-Titelauswahl (Stock Picking) beruht.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 29.02.2024
Echiquier Artificial Intelligence B turned in a negative monthly performance of -0.56% and of -44.62% year-todate. Despite the fact that the equity indices rose again in October, the deceptive effect is significant and hides a strong disparity between sectors and styles. The most cyclical, value and defensive parts of the markets performed well, while technology stocks, including big tech, suffered. At the fund level, we note the decline in TESLA, which is suffering from the gap between the number of cars produced (365k) and delivered (343k). Investors are concerned that this discrepancy is due to a drop in demand. In addition, the presentation of Optimus, Tesla s humanoid robot, showed that this initiative is still in its infancy. Tesla generated $3.3bn of free cash flow in the quarter, which is, for example, 1/3 of Renault s market capitalisation. The stock was held in the portfolio. Other stocks that weighed negatively on the fund s performance were SVB FINANCIALS, which reported negatively and was sold from the fund, and PINDUODUO, which declined due to Chinese macroeconomic risk. On the upside we note ORACLE, SHOPIFY and MASTERCARD. The former has announced double-digit growth expectations to 2026 and the latter two have published better than expected quarterly results.
Echiquier Artificial Intelligence B turned in a negative monthly performance of -0.56% and of -44.62% year-todate. Despite the fact that the equity indices rose again in October, the deceptive effect is significant and hides a strong disparity between sectors and styles. The most cyclical, value and defensive parts of the markets performed well, while technology stocks, including big tech, suffered. At the fund level, we note the decline in TESLA, which is suffering from the gap between the number of cars produced (365k) and delivered (343k). Investors are concerned that this discrepancy is due to a drop in demand. In addition, the presentation of Optimus, Tesla s humanoid robot, showed that this initiative is still in its infancy. Tesla generated $3.3bn of free cash flow in the quarter, which is, for example, 1/3 of Renault s market capitalisation. The stock was held in the portfolio. Other stocks that weighed negatively on the fund s performance were SVB FINANCIALS, which reported negatively and was sold from the fund, and PINDUODUO, which declined due to Chinese macroeconomic risk. On the upside we note ORACLE, SHOPIFY and MASTERCARD. The former has announced double-digit growth expectations to 2026 and the latter two have published better than expected quarterly results.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PD44 |
| ISIN: | LU1819480192 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Industrie |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.65 % |
| Fondsmanager: | Herr Rolando Grandi |
| Depotbankgebühr: | 0.01 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.06.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 938,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -6,71 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,68 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,57 % |
| 6 Monate |
|---|
| 20,86 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 37,39 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -5,31 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -17,82 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 52,81 % |
| 2024 |
|---|
| 6,18 % |
| 2023 |
|---|
| 53,31 % |
| 2022 |
|---|
| -50,87 % |
| 2021 |
|---|
| 10,92 % |
| 2020 |
|---|
| 73,87 % |
| 2019 |
|---|
| 37,87 % |
| 2018 |
|---|
| -14,11 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.04.2023 bis 19.04.2024 |
|---|
| 37,39 % |
|
19.04.2022 bis 19.04.2023 |
|---|
| -31,08 % |
|
19.04.2021 bis 19.04.2022 |
|---|
| -13,21 % |
|
20.04.2020 bis 19.04.2021 |
|---|
| 58,37 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| 14,03 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
75,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
13,00 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,60 % |
|
Finanzen |
3,90 % |
|
Kasse |
3,80 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
84,00 % |
|
|
Kanada |
4,00 % |
|
|
Argentinien |
3,90 % |
|
|
Taiwan |
2,30 % |
|
|
Israel |
2,00 % |
|
|
Niederlande |
1,40 % |
|
China |
1,30 % |
|
Großbritannien |
1,20 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
79,60 % |
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
16,10 % |
|
|
Japanische Yen |
5,70 % |
|
|
Argentinischer Peso |
2,70 % |
|
|
Brasilianische Real |
2,40 % |
|
|
Pfund Sterling |
1,90 % |
|
|
Euro |
1,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,20 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Nvidia |
8,80 % |
|
|
CrowdStrike |
5,60 % |
|
|
SERVICENOW |
5,00 % |
|
|
Amazon |
5,00 % |
|
|
Datadog |
4,40 % |
|
|
Microsoft |
4,30 % |
|
|
ZSCALER |
4,20 % |
|
|
Palo Alto Networks |
4,00 % |
|
Snowflake |
3,70 % |
|
Mercadolibre |
3,70 % |
|
Sonstiges |
51,30 % |
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