28.04.2024 21:37
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ENRAK P
WKN:
A2JQHR
ISIN:
DE000A2JQHR0
Kurs:
87,65
EUR,
26.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein positiver Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds kann sich aus internationalen Aktien (mindestens 51%), die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und besonders gute Wachstumschancen aufweisen, sowie zu jeweils maximal 49% aus Anleihen, Fonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand 31.05.2021
Unser Fonds schloss den Monat März mit einer negativen Monatsrendite von 0,86%. Die Zwischenrendite seit Jahreswechsel beträgt somit 0,46% Zu den Gesellschaften mit den größten positiven Ergebnisbeiträgen zählten neben der ASML Holding N.V. (0,60% Ergebnisbeitrag), die Aktien der Accenture PLC (0,50%). Den größten negativen Beitrag lieferten die Aktien von der RingCentral Inc (-0,84%). Der Fonds weist zum Monatsende eine Liquidität von 17,24% aus. Sehr gute Daten vom US-Arbeitsmarkt und das 1,9 Billionen USD StimulusProgramm von US-Präsident Biden ließen die Verunsicherungen an den Märkten durch steigende Anleiherenditen in den Hintergrund treten. Die Aktivitäten der Notenbanken wirken weiterhin positiv auf das Börsengeschehen, gerade hatte die EZB ihre Staatsanleihe-Ankäufe noch einmal um rund ein Fünftel erhöht.
Unser Fonds schloss den Monat März mit einer negativen Monatsrendite von 0,86%. Die Zwischenrendite seit Jahreswechsel beträgt somit 0,46% Zu den Gesellschaften mit den größten positiven Ergebnisbeiträgen zählten neben der ASML Holding N.V. (0,60% Ergebnisbeitrag), die Aktien der Accenture PLC (0,50%). Den größten negativen Beitrag lieferten die Aktien von der RingCentral Inc (-0,84%). Der Fonds weist zum Monatsende eine Liquidität von 17,24% aus. Sehr gute Daten vom US-Arbeitsmarkt und das 1,9 Billionen USD StimulusProgramm von US-Präsident Biden ließen die Verunsicherungen an den Märkten durch steigende Anleiherenditen in den Hintergrund treten. Die Aktivitäten der Notenbanken wirken weiterhin positiv auf das Börsengeschehen, gerade hatte die EZB ihre Staatsanleihe-Ankäufe noch einmal um rund ein Fünftel erhöht.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JQHR |
| ISIN: | DE000A2JQHR0 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.55 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.2018 |
| AusschüttungsDatum | 01.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,35 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 27,27 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Topholdings:
|
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 |
5,62 % |
|
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 |
4,55 % |
|
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10 |
4,40 % |
|
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 |
4,35 % |
|
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 |
4,17 % |
|
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. |
3,81 % |
|
Adobe Systems Inc. Registered Shares o.N. |
3,73 % |
|
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -,000025 |
3,41 % |
|
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 |
3,32 % |
|
Five9 Inc. Registered Shares DL -,01 |
3,15 % |
|
Sonstiges |
59,49 % |
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