02.05.2024 21:24
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
LBBW Rohstoffe 2 LS R
WKN:
A1H727
ISIN:
DE000A1H7276
Kurs:
36,84
EUR,
29.04.2024
zum Vortag:
-0,11%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds partizipiert indirekt an der Wertentwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird durch den Einsatz von Derivaten (bspw. Swaps) erreicht, deren Basiswert Rohstoff-Indizes bzw. Sub-Indizes bilden. Der Fonds orientiert sich anfänglich am LBBW-Long-Short-Rohstoff-ER-Index. Dieser Index verfolgt eine marktneutrale Strategie indem Rohstoffe mit einer attraktiven Terminkurve (möglichst positive Rollrendite) gekauft (Long) und Rohstoffe mit unattraktiven Terminkurven (möglichst negative Rollrenditen) verkauft werden (Short).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 30.11.2022
Der Anteilswert des LBBW Rohstoffe 2 LS gab im November deutlich nach. Der Fonds kann sowohl an positiven (Kaufpositionen, sog. Long“-Positionen), als auch an negativen Wertentwicklungen (Verkaufspositionen, sog. Short“-Positionen) partizipieren. Die für die Long-Seite gewählten Rohstoffe konnten auf Monatssicht einen positiven Beitrag erzielen, welcher jedoch durch die stärkere Wertentwicklung der für die Short-Seite gewählten Rohstoffe überkompensiert wurde. Vor allem das Basismetall Zinn auf der Shortseite stieg deutlich und trug damit wesentlich zum Kursrückgang des Fonds bei. Der im LBBW Rohstoffe 2 LS verwendete Index änderte seine Zusammensetzung turnusgemäß am 11. Oktober. Dabei kam es im Vergleich zur letzten Indexperiode zu zwei Änderungen in den Long-Positionen. Blei und Heizöl verdrängten Zinn und Benzin als indirekte Long-Positionen. Bei den Short-Positionen wurde die Zusammensetzung im zugrundeliegenden Index beibehalten. Die Long-Seite des abgebildeten Index setzt sich in der laufenden Periode aus Blei, Erdgas, Gasöl, Heizöl und Zink zusammen. Die Short-Seite besteht aus Aluminium, Kupfer, Nickel, Gold und Silber. Die nächste Änderung im Index ist für den 11. Januar 2023 vorgesehen.
Der Anteilswert des LBBW Rohstoffe 2 LS gab im November deutlich nach. Der Fonds kann sowohl an positiven (Kaufpositionen, sog. Long“-Positionen), als auch an negativen Wertentwicklungen (Verkaufspositionen, sog. Short“-Positionen) partizipieren. Die für die Long-Seite gewählten Rohstoffe konnten auf Monatssicht einen positiven Beitrag erzielen, welcher jedoch durch die stärkere Wertentwicklung der für die Short-Seite gewählten Rohstoffe überkompensiert wurde. Vor allem das Basismetall Zinn auf der Shortseite stieg deutlich und trug damit wesentlich zum Kursrückgang des Fonds bei. Der im LBBW Rohstoffe 2 LS verwendete Index änderte seine Zusammensetzung turnusgemäß am 11. Oktober. Dabei kam es im Vergleich zur letzten Indexperiode zu zwei Änderungen in den Long-Positionen. Blei und Heizöl verdrängten Zinn und Benzin als indirekte Long-Positionen. Bei den Short-Positionen wurde die Zusammensetzung im zugrundeliegenden Index beibehalten. Die Long-Seite des abgebildeten Index setzt sich in der laufenden Periode aus Blei, Erdgas, Gasöl, Heizöl und Zink zusammen. Die Short-Seite besteht aus Aluminium, Kupfer, Nickel, Gold und Silber. Die nächste Änderung im Index ist für den 11. Januar 2023 vorgesehen.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1H727 |
| ISIN: | DE000A1H7276 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Depotbankgebühr: | 0.2 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.02.2012 |
| AusschüttungsDatum | 21.11.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,64 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 35,56 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,03 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,05 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,98 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,57 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,84 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -4,37 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -0,11 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -17,90 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -11,95 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -24,45 % |
| 2024 |
|---|
| 2,30 % |
| 2023 |
|---|
| 0,50 % |
| 2022 |
|---|
| -7,44 % |
| 2021 |
|---|
| 3,63 % |
| 2020 |
|---|
| -10,38 % |
| 2019 |
|---|
| -6,74 % |
| 2018 |
|---|
| 8,32 % |
| 2017 |
|---|
| -3,85 % |
| 2016 |
|---|
| -3,64 % |
| 2015 |
|---|
| -7,67 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 7,84 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -11,33 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| 4,46 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| -3,49 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -15,23 % |
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